Röviden
Automatikus banki egyeztetésnél az ERP beolvassa a bankkivonatot, és a tételeket összeg, közlemény és partner alapján párosítja a nyitott számlákkal. Ami biztosan egyezik, rögtön rendezett lesz, a bizonytalan tételeket javaslatként kapod meg jóváhagyásra.
A folyamat lépései
- A kivonat importja fájlból (például CSV) vagy banki kapcsolaton át.
- Automatikus párosítás: összeg, számlaszám a közleményben, partner neve és adószáma alapján.
- Javaslatok a részleges vagy bizonytalan egyezésekre, emberi jóváhagyással.
- A rendezett számlák és a pénzügyi könyvelés automatikusan frissül.
Mi marad kézi feladat?
- Részfizetések és összevont átutalások ellenőrzése.
- Közlemény nélküli vagy hibás közleményű tételek.
- Bankköltségek és egyéb, számla nélküli tételek besorolása.
Mit nyer vele a cég?
- Gyorsabb havi zárás, kevesebb kézi párosítás.
- Mindig friss kép a kintlévőségekről és a cash flow-ról.
- Kevesebb hiba, mert az egyezést a rendszer ellenőrzi.
Hogyan segít ebben a HelloTeam ERP?
- Banki integrációA bankkivonatot betöltöd, a tételek szabályok alapján párosulnak a partnerekkel és a számlákkal.
- SzámlázásA kiállított számlák egy listán, szolgáltatónként és státusz szerint.
- Cash flowMennyi pénzed lesz a következő hetekben? Trend, előrejelzés, figyelmeztetés.
- FőkönyvA könyvelés dimenziói: számlatükör és költséghelyek, amelyekre a többi modul hivatkozik.
Gyakori kérdések
Milyen formátumú kivonatot kezel?
A HelloTeam ERP banki modulja fájlimporttal dolgozik, például CSV-ből.
Mi történik, ha nincs egyezés?
A tétel párosítatlan marad, és kézzel rendelhető számlához vagy költséghez.
Ingyenes ERP-választási ellenőrzőlista
27 pont nyomtatható formában: előkészítés, 12 kérdés a szállítónak, migráció, bevezetés.